Bitcoin (BTC), pionierska i najcenniejsza kryptowaluta na świecie, słynie z ekstremalnej zmienności i drastycznych wahań cen.
Handel bitcoinami odnosi się do kupna i sprzedaży bitcoinów za pośrednictwem platformy wymiany. Krótko mówiąc, Bitcoinem można handlować na wiele sposobów.
Dlatego też osoby zaangażowane w handel BTC muszą rozumieć jego funkcjonowanie. Wiedza ta pozwala im bezpiecznie poruszać się po ruchach Bitcoina, zachowując ostrożność i czujność w celu optymalizacji wyników handlowych.
Ten kompleksowy przewodnik wyjaśnia handel Bitcoinem, jego mechanikę operacyjną, znaczące czynniki wpływające na cenę oraz kluczową rolę analiz technicznych i fundamentalnych w tworzeniu skutecznych strategii handlowych.
Rejestracja na giełdzie kryptowalut
Rejestracja na giełdzie kryptowalut jest obecnie bardzo łatwa. Istnieje szeroka gama giełd kryptowalut, które dają możliwość handlu Bitcoinem w bardzo bezpieczny sposób. Wśród nich są Binance, Kraken, Coinbase, OKX i wiele innych. Wszystkie te giełdy mają łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i umożliwiają handel Bitcoinem i wieloma innymi monetami.
Niezależnie od giełdy, musisz podać szczegóły i przestrzegać zasad Poznaj swoich klientów (KYC) i polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Po pomyślnym przejściu tej procedury możesz przejść do kolejnych kroków.
Zasilenie konta
Po skonfigurowaniu konta wymiany kryptowalut, następnym krokiem jest jego zasilenie.
Najprostszą metodą jest połączenie konta bankowego z kontem handlowym. Umożliwia to przelewanie waluty fiducjarnej za pośrednictwem depozytów bankowych, kart debetowych lub przelewów bankowych. Przelewy bankowe są najbardziej opłacalną opcją zasilania konta, często z minimalnymi opłatami.
Pamiętaj, że opłaty transakcyjne różnią się między sobą, więc powinieneś sprawdzić szczegóły opłat transakcyjnych Coinbase i Binance na odpowiednich stronach opłat.
Wybór i zakup Bitcoina
Najlepszym wyborem dla traderów na rynku kryptowalut są Bitcoin i Ethereum, znane ze swojej silnej obecności i popularności. Jednak rynek oferuje tysiące szybko rozwijających się kryptowalut. Wybór najbardziej odpowiedniej z nich wymaga uwzględnienia różnych czynników, w tym oceny ryzyka, trendów rynkowych, analizy technicznej i kapitalizacji rynkowej.
Bitcoin i Ethereum cieszą się popularnością wśród traderów ze względu na znaczne wolumeny obrotu w porównaniu z mniejszymi alternatywnymi monetami (altcoinami). Niemniej jednak wielu traderów kryptowalutowych dywersyfikuje swoje portfele, alokując część swojego kapitału w te mniejsze altcoiny.
Teraz możesz wybrać ilość Bitcoinów, którą chcesz kupić, aby handlować dalej.
Rozpoczęcie podróży handlowej
Po nabyciu znacznej ilości Bitcoinów możesz rozpocząć działalność handlową w oparciu o wybraną strategię.
Istnieją dwa sposoby handlu kryptowalutami: aktywny i automatyczny.
Dodatkowo, możesz wykorzystać boty handlowe Bitcoin, powszechnie oferowane przez wiele giełd kryptowalut.
Te zautomatyzowane narzędzia usprawniają proces handlu, potencjalnie przynosząc znaczne zyski dostosowane do konkretnych celów handlowych.
Bezpieczne przechowywanie bitcoinów
Podczas angażowania się w giełdy kryptowalut kluczowe znaczenie ma posiadanie wyznaczonego miejsca do przechowywania monet, w którym do gry wkraczają portfele. Podczas gdy aplikacje do wymiany kryptowalut mogą tymczasowo przechowywać monety podczas transakcji, nie służą one jako rozwiązania do przechowywania. Można o nich myśleć jak o fizycznych portfelach na gotówkę - tak jak tradycyjny portfel chroni pieniądze, tak portfel Bitcoin przechowuje Bitcoiny w formie cyfrowej.
Zasadniczo portfele kryptowalutowe dzielą się na dwa rodzaje: gorące i zimne. Gorące portfele wymagają połączenia z Internetem i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem określonych aplikacji do przechowywania kryptowaluty. Z drugiej strony, zimne portfele wykorzystują urządzenia pamięci masowej offline przypominające dyski USB do przechowywania kryptowalut. Zimne portfele obejmują jednak każdą metodę przechowywania, która działa niezależnie od połączenia internetowego, w tym fizyczne pudełka, papier, portfele sprzętowe, a nawet zapamiętane ciągi znaków alfanumerycznych.
Jeśli zdecydujesz się na portfel sprzętowy, Ledger Nano X i Nano S wyróżniają się jako popularne portfele typu cold wallet.
Szczegółowe strategie handlu bitcoinami
Bitcoin Day Trading: Jedną z najbardziej rozpowszechnionych strategii handlowych jest Bitcoin Day Trading, zwany również handlem intraday. W tym podejściu inwestorzy inicjują i zamykają pozycje w ciągu tego samego dnia, unikając nocnej ekspozycji na rynek Bitcoin.
Bitcoin Swing Trading: Bitcoin swing trading to strategia, w której inwestorzy starają się wykorzystać krótko- i średnioterminowe ruchy cen na rynku kryptowalut. W przeciwieństwie do day tradingu, który polega na wykonywaniu transakcji w ciągu jednego dnia, inwestorzy swingowi utrzymują pozycje przez kilka dni lub tygodni, aby czerpać zyski z „huśtawek” lub wahań ceny Bitcoina.
Bitcoin Position Trading: Handel pozycyjny Bitcoin to długoterminowa strategia inwestycyjna, w której inwestorzy zajmują pozycje w oparciu o analizę szerszych trendów rynkowych i fundamentów.
Bitcoin Scalping: Skalpowanie bitcoinów to strategia handlowa o wysokiej częstotliwości, która polega na dokonywaniu wielu małych dziennych transakcji w celu czerpania zysków z niewielkich wahań cen. Scalping ma na celu wykorzystanie krótkoterminowych nieefektywności rynkowych i rozbieżności cenowych poprzez szybkie wchodzenie i wychodzenie z pozycji, często w ciągu kilku sekund lub minut.
Zrozumienie wpływu na cenę Bitcoina
Przeanalizujmy czynniki, które znacząco wpływają na cenę Bitcoina:
Ograniczona podaż: Na cenę Bitcoina duży wpływ ma dynamika podaży i popytu. Przy ograniczonej podaży wynoszącej 21 milionów monet, niedobór Bitcoina napędza jego wartość. Wraz z wahaniami popytu zmienia się również jego cena, odzwierciedlając zmieniającą się dynamikę rynku.
Kapitalizacja rynkowa: Bitcoin szczyci się najwyższą kapitalizacją rynkową wśród kryptowalut, co czyni go preferowanym wyborem inwestycyjnym dla użytkowników. To postrzeganie wartości przyczynia się do znaczenia Bitcoina i często koreluje z jego ruchami cenowymi.
Ważne wydarzenia: Znaczące wydarzenia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lub społeczność Bitcoina często powodują wahania jego ceny rynkowej. Na przykład środki regulacyjne lub zakazy, takie jak te obserwowane w Chinach, mogą prowadzić do powszechnej wyprzedaży. I odwrotnie, pozytywne wydarzenia w społeczności Bitcoin mogą wywołać znaczne wzrosty.
Płynna integracja: Na wartość Bitcoina wpływa również jego płynna integracja z nowoczesnymi systemami płatności. Jako zdecentralizowana waluta ułatwiająca bezpośrednie transakcje między stronami bez pośredniego nadzoru, jej przyjęcie przez korporacje lub narody jako legalnej metody płatności może bezpośrednio wpłynąć na jej wycenę.
Analiza fundamentalna a analiza techniczna
Analiza fundamentalna:
Analiza fundamentalna służy jako metoda stosowana przez traderów Bitcoin w celu ustalenia „rzeczywistej wartości” Bitcoina. Obejmuje to uwzględnienie wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Podczas gdy tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje, papiery wartościowe i towary, dobrze nadają się do analizy fundamentalnej, kryptowaluty wymagają innego podejścia. Parametry takie jak biała księga projektu, płynność, wolumen obrotu, opłaty, kapitalizacja rynkowa i inne wskaźniki projektu są dokładnie badane w celu oceny jego wartości fundamentalnej.
Analiza techniczna:
Zasadniczo analiza techniczna Bitcoina obejmuje badanie wzorców cenowych za pomocą różnych technik wykresów, takich jak wykresy liniowe, słupkowe i świecowe. Ponadto analitycy techniczni stosują szereg wskaźników, w tym linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, średnie kroczące, wskaźniki ruchu kierunkowego, wskaźniki momentum i rozszerzenia. Wskaźniki te wykorzystują przeszłe ceny Bitcoina do prognozowania jego przyszłych ruchów cenowych.
Wskazówki dotyczące skutecznego handlu Bitcoinem
Badania: Bitcoin jest bardzo zmiennym aktywem, więc musisz stale oceniać wszystkie elementy, które bezpośrednio wpływają na jego cenę: ważne wydarzenia, kluczowe kamienie milowe i podstawowe statystyki ekonomiczne.
Nie hype i fomo: Nie podejmuj decyzji handlowych w oparciu o wiadomości z mediów społecznościowych. Bitcoin to gorący temat, a wprowadzające w błąd i fałszywe wiadomości na jego temat mają tendencję do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się.
Zrównoważ swoje portfolio:
Ważne jest, aby zbudować zrównoważony portfel, a nie portfel zdominowany przez Bitcoin. Budowanie zrównoważonego portfela obejmuje różne kryptowaluty, a także mieszankę innych tradycyjnych aktywów inwestycyjnych. Ta strategia pomoże ci pokonać zmienność.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę dostępność Bitcoina do arbitrażu i handlu z depozytem zabezpieczającym, stwarza on znaczne możliwości dla traderów poszukujących krótkoterminowych zysków.
Niemniej jednak Bitcoin pozostaje podatny na zmiany regulacyjne, zmiany podatkowe i ewoluujące protokoły leczenia.
W związku z tym inwestorzy muszą zachować zrównoważone podejście i zachować czujność w odniesieniu do zmiennej i nieprzewidywalnej natury Bitcoina. Unikając ulegania szumowi, inwestorzy mogą poruszać się po wahaniach Bitcoina z większą świadomością i zdolnością adaptacji.
