Le bitcoin (BTC), la crypto-monnaie pionnière et la plus précieuse au monde, est réputé pour son extrême volatilité et ses fluctuations de prix spectaculaires.
L'échange de bitcoins fait référence à l'achat et à la vente de bitcoins par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange. En bref, le bitcoin peut être échangé de différentes manières.
Par conséquent, les personnes impliquées dans l'échange de BTC doivent comprendre son fonctionnement. Cette connaissance leur permet de naviguer en toute sécurité dans les mouvements du bitcoin, en faisant preuve de prudence et de vigilance afin d'optimiser les résultats des transactions.
Ce guide complet explique le trading du bitcoin, ses mécanismes opérationnels, les principaux facteurs influençant les prix et les rôles essentiels des analyses techniques et fondamentales dans l'élaboration de stratégies de trading efficaces.
S'inscrire à une bourse de crypto-monnaies
De nos jours, il est très facile de s'inscrire à une bourse de crypto-monnaies. Il existe un large éventail d'échanges de crypto-monnaies qui vous permettent de négocier des bitcoins en toute sécurité. Parmi elles, citons Binance, Kraken, Coinbase, OKX et bien d'autres. Toutes ces bourses disposent d'une interface utilisateur conviviale et vous permettent d'échanger des bitcoins et de nombreuses autres pièces.
Quelle que soit la bourse, vous devez fournir des informations et vous conformer à la politique de connaissance des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Après avoir passé cette procédure avec succès, vous êtes prêt à passer aux étapes suivantes.
Financement de votre compte
Après avoir créé votre compte d'échange de crypto-monnaies, l'étape suivante consiste à l'approvisionner.
La méthode la plus simple consiste à relier votre compte bancaire à votre compte d'échange. Cela vous permet de transférer de la monnaie fiduciaire par le biais de dépôts bancaires, de cartes de débit ou de virements électroniques. Les virements électroniques sont l'option la plus rentable pour approvisionner votre compte, avec des frais souvent minimes.
N'oubliez pas que les frais de transaction varient, vous devez donc vérifier les détails des frais de transaction de Coinbase et de Binance sur leurs pages de frais respectives.
Choisir et acheter des bitcoins
Les principaux choix des traders sur le marché des crypto-monnaies sont le bitcoin et l'ethereum, réputés pour leur forte présence et leur popularité. Cependant, le marché compte des milliers de crypto-monnaies qui se développent rapidement. Pour choisir celle qui convient le mieux, il faut tenir compte de différents facteurs, notamment l'évaluation des risques, les tendances du marché, l'analyse technique et la capitalisation boursière.
Le Bitcoin et l'Ethereum ont la cote auprès des traders en raison de leurs volumes d'échange considérables par rapport aux monnaies alternatives plus petites (altcoins). Néanmoins, de nombreux traders de crypto-monnaies diversifient leurs portefeuilles en allouant une partie de leur capital à ces altcoins plus petites.
Vous pouvez maintenant choisir la quantité de bitcoins que vous souhaitez acheter pour poursuivre vos transactions.
Commencer votre voyage de trading
Une fois que vous avez acquis une quantité substantielle de bitcoins, vous pouvez commencer vos activités de trading en vous basant sur la stratégie que vous avez choisie.
Il existe deux façons de négocier des crypto-monnaies : de manière active et de manière automatisée.
En outre, vous pouvez tirer parti des robots d'échange de bitcoins, couramment proposés par de nombreuses bourses de crypto-monnaies.
Ces outils automatisés rationalisent le processus de négociation, ce qui peut vous permettre d'obtenir des rendements significatifs en fonction de vos objectifs de négociation spécifiques.
Stocker vos bitcoins en toute sécurité
Lorsque vous participez à des échanges de crypto-monnaies, il est essentiel de disposer d'un espace de stockage désigné pour vos pièces, et c'est là que les portefeuilles entrent en jeu. Bien que les applications d'échange de crypto-monnaies puissent temporairement conserver vos pièces pendant les transactions, elles ne servent pas de solutions de stockage. Considérez-les comme des portefeuilles physiques pour votre argent : tout comme vous utilisez un portefeuille traditionnel pour protéger votre argent, un portefeuille Bitcoin stocke numériquement vos bitcoins.
Essentiellement, les portefeuilles cryptographiques sont classés en deux catégories : les portefeuilles chauds et les portefeuilles froids. Les portefeuilles chauds nécessitent une connexion internet et sont accessibles via des applications spécifiques pour stocker votre crypto-monnaie. En revanche, les portefeuilles froids utilisent des dispositifs de stockage hors ligne, tels que des clés USB, pour stocker votre crypto-monnaie. Toutefois, les portefeuilles froids englobent toute méthode de stockage fonctionnant indépendamment d'une connexion internet, y compris les boîtes physiques, le papier, les portefeuilles matériels ou même les chaînes de caractères alphanumériques mémorisées.
Si vous optez pour un portefeuille matériel, les Ledger Nano X et Nano S sont des portefeuilles froids populaires.
Stratégies de trading du bitcoin détaillées
Trading journalier du bitcoin : L'une des stratégies de trading les plus répandues est le day trading sur le bitcoin, également appelé trading intrajournalier. Dans cette approche, les traders initient et clôturent des positions au cours de la même journée, évitant ainsi de s'exposer au marché du bitcoin pendant la nuit.
Le swing trading sur le bitcoin : Le swing trading du bitcoin est une stratégie dans laquelle les traders cherchent à capitaliser sur les mouvements de prix à court et moyen terme sur le marché des crypto-monnaies. Contrairement au day trading, qui consiste à effectuer des transactions en une seule journée, les swing traders conservent leurs positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin de tirer profit des « swings » ou fluctuations du cours du bitcoin.
Le trading de position sur le bitcoin : Le trading de position sur le bitcoin est une stratégie d'investissement à long terme dans le cadre de laquelle les traders prennent des positions sur la base de leur analyse des tendances générales du marché et de ses fondamentaux.
Scalping sur le bitcoin : Le scalpage du bitcoin est une stratégie de trading à haute fréquence qui consiste à effectuer de nombreuses petites transactions quotidiennes afin de tirer profit des fluctuations mineures du cours. Les scalpeurs cherchent à exploiter les inefficacités du marché à court terme et les écarts de prix en entrant et en sortant rapidement de leurs positions, souvent en l'espace de quelques secondes ou minutes.
Comprendre l'influence du cours du bitcoin
Examinons les facteurs qui influencent de manière significative le cours du bitcoin :
Offre limitée : Le cours du bitcoin est fortement influencé par la dynamique de l'offre et de la demande. Avec une offre plafonnée à 21 millions de pièces, la rareté du bitcoin détermine sa valeur. La fluctuation de la demande entraîne celle du prix, reflétant ainsi l'évolution de la dynamique du marché.
Capitalisation boursière : Le bitcoin affiche la plus forte capitalisation boursière parmi les crypto-monnaies, ce qui en fait un choix d'investissement privilégié par les utilisateurs. Cette perception de la valeur contribue à la notoriété du bitcoin et est souvent en corrélation avec l'évolution de son cours.
Événements marquants : Les événements importants ayant un impact direct sur la sécurité ou la communauté du bitcoin déclenchent souvent des fluctuations de son cours. Par exemple, des mesures réglementaires ou des interdictions, comme celles observées en Chine, peuvent entraîner des ventes massives. À l'inverse, des développements positifs au sein de la communauté Bitcoin peuvent déclencher des hausses substantielles.
Intégration harmonieuse : La valeur du bitcoin est également influencée par son intégration transparente dans les systèmes de paiement modernes. En tant que monnaie décentralisée facilitant les transactions directes entre les parties sans surveillance intermédiaire, son adoption par les entreprises ou les nations comme méthode de paiement légitime peut avoir un impact direct sur sa valorisation.
Analyse fondamentale et analyse technique
Analyse fondamentale :
L'analyse fondamentale est une méthode employée par les négociants en bitcoins pour déterminer la « valeur réelle » du bitcoin. Cette méthode consiste à prendre en compte de nombreux facteurs internes et externes. Alors que les classes d'actifs traditionnelles telles que les actions, les titres et les matières premières se prêtent bien à l'analyse fondamentale, les crypto-monnaies requièrent une approche différente. Des paramètres tels que le livre blanc du projet, la liquidité, le volume d'échange, les frais, la capitalisation boursière et d'autres mesures du projet sont examinés de près pour évaluer sa valeur fondamentale.
Analyse technique :
L'analyse technique du bitcoin consiste essentiellement à examiner minutieusement les tendances des prix au moyen de diverses techniques graphiques, telles que les graphiques linéaires, les graphiques à barres et les chandeliers. En outre, les analystes techniques utilisent une série d'indicateurs, notamment les lignes de tendance, les niveaux de soutien et de résistance, les moyennes mobiles, les indices de mouvement directionnel, les indicateurs de momentum et les extensions. Ces indicateurs utilisent les prix passés du bitcoin pour prévoir ses mouvements futurs.
Conseils pour une négociation réussie du bitcoin
Recherche : Le bitcoin est un actif très volatil. Vous devez donc évaluer en permanence tous les éléments qui influencent directement son cours : événements importants, étapes cruciales et statistiques économiques fondamentales.
Ne pas faire de battage médiatique : Ne prenez pas vos décisions de trading en vous basant sur les nouvelles des médias sociaux. Le bitcoin est un sujet brûlant, et les fausses nouvelles à son sujet ont tendance à se répandre très rapidement.
Équilibrez votre portefeuille :
Il est essentiel de construire un portefeuille équilibré, et non un portefeuille dominé par le bitcoin. La construction d'un portefeuille équilibré comprend différentes crypto-monnaies ainsi qu'un mélange d'autres actifs d'investissement traditionnels. Cette stratégie vous aidera à surmonter la volatilité.
Conclusion
Étant donné que le bitcoin est accessible à l'arbitrage et aux opérations sur marge, il offre des opportunités substantielles aux traders qui cherchent à réaliser des gains à court terme.
Néanmoins, le bitcoin reste sensible aux modifications réglementaires, aux changements fiscaux et à l'évolution des protocoles de traitement.
Par conséquent, les traders doivent garder la tête froide et rester vigilants quant à la nature volatile et imprévisible du bitcoin. En évitant de succomber au battage médiatique, les traders peuvent naviguer dans les fluctuations du bitcoin avec plus de conscience et d'adaptabilité.
